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观焦点:5月31日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C净值下跌1.72%

2023-05-31 20:29:10 来源 : 同花顺iNews


(资料图片)

5月31日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)较前一交易日净值下跌1.72%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7373。

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金成立于2021年9月3日,最新规模为9175.95万元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:

焦巍,现管理7只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华富饶精选三年持有期混合0121782023-05-30-3.56-6.90-11.11
银华富利精选混合C0140442023-05-30-2.65-5.24-9.13
银华富利精选混合A0095422023-05-30-2.64-5.20-8.59
银华富裕主题混合C0152332023-05-30------
银华富裕主题混合A1800122023-05-30-4.45-9.06-18.50
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0130272023-05-31-4.62-9.91-10.92
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A5012092023-05-31-4.61-9.84-10.21
王丽敏,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0130272023-05-31-4.62-9.91-10.92
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A5012092023-05-31-4.61-9.84-10.21

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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