2023-06-28 04:42:59 来源 : 抄底狂人松果
【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
【资料图】
急反弹真带劲，周二大盘缩量反弹，但是，同花顺全A大涨1.85%，而中特估100大涨2.63%，权重和题材是比翼双飞，那现在行情怎么看呢？
一、关于大盘
我们把同化顺全a跟上等指数叠加，你会发现每次上证指数，离全a比较远的时候，他就容易快速修正，大白话就是——A股从近几年看，很容易急跌慢涨！
那现在看急跌之后，可能慢涨为主，也很难说一蹴而就，所以，我们只要守住系统的风险，那还是可以干嘛，缩量反映出套牢盘，比较严重，因为套了嘛，怎么愿意卖呢？
北向是流出的，也反映出市场有一定的分歧，这其实是好事啊，一次性预期太强又遇大阳线，反弹就（容易）戛然而止了，短期回补3197缺口之后，我预计可能会次高位横盘为主。
二、重点说一下热点
满屏找，你找到AI了吗？
没有找到！
AI当中的光模块、CPO、游戏，AI应用的传媒、医疗以及能源，这些应用我都没有找到，涨的是地产产业链，军工产业链，还有反复活跃的像机器人，光伏、电力产业链。
虽然反弹了，但可能跟大家预期当中还是有差别，这地产产业链，还是赌一个政策，因为周二是6月27号，反正7月下旬那肯定有会这个大家赌的这个预期，一般在7月上旬的时候，这个政策就会明朗。
地产产业链我觉得还是优选赛道，我们重点看的是物业管理，家居轻工这些可能弹性更大一点！但是，我就不打算参与了，因为，行业景气度也就是这个情况，参与的意义不大，同时，光伏、电力机器人这些分化的，我觉得还是可以在里面搞一搞的，AI虽然没有找到。
三、重点提示
但是，AI当中的一个偏硬件的，就是以中兴通讯为核心，这千亿市值为代表的这些大标，周二反复的拉高，在创新高，那这个我们需要注意就是硬件，就5G硬件在涨，那这个可能有一定的持续性，大家在这里面找一找，创新高的板块的抛压相对较小，更容易创新高，涨起来有存在的合理性，这就是我们做短线，做后手的一个大原则
四、实盘操作
中线继续反正不好，这个市场一直在抽水，方向也不明。
短线玩的确实非常嗨，我们这个机器人，周一的减速器，周二还涨停呢，但是，我们没有卖在涨停板，挺可惜的，短线我们现在做的还是比较有心得，希望这一块能延续，通过这次大跌以及快速的反弹，我们能完善我们的交易体系，也希望能帮助大家构建自己的短线交易体系。
因为现在打涨停板，确实是是太普通了，已经意义不大了。
五、风险提示
说下风险系统性风险不是最主要考虑的，因为急跌之后市场的信心恢复，还是比较快的，有人说要不要抄底？要不要梭哈，最大的风险来自于你选择不对，努力白费，大盘周一我没说过，他可能是个复合底，但是因为刚刚反弹，所以谈不到，就现在就担心大盘会二次探底，或者是多次探底。
选择不对，就像AI一样，周二找一下，都没有找到，这个才是我们担心的，所以，建议大家后手，选择市场选择的方向，这才是我们做后手的一个指导思想。
研究方面
受近期马斯克spaceX消息不断影响，中国办星链备受期待，市场预计9月份或有新动作，A股6G再次活跃。研究跟踪，北斗+无线通信双轮驱动，国防信息化龙头的“北斗全产业链龙头”的上市公司。
