2022-05-18 08:35:06 来源 : 和讯财经
5月17日，万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2022 年付息公告。
公告称，万科2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期间的利息。
据悉，本期债券品种一债券简称“20万科03”，发行规模为10亿元，为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）；品种二债券简称“20万科04”，发行规模为15亿元，为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还即将到期或回售的万科债券。
“20万科03”的票面利率为2.56%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币25.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为25.60元。
“20万科04”的票面利率为3.45%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币34.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为34.50元。
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