2023-05-25 13:19:47 来源 : 热讯网
基 金净值的类型有哪几种?
【1】基 金单位净值
单位净值是指当前的基 金总净资产除以基 金总份额，可简单理解为买一份基 金的价格。其计算公式为：基 金单位净值=基 金资产净值/基 金份额。
【2】基 金累计净值
累计净值是指在单位净值的基础上加上基 金历史分红的金额，它呈现了自该基 金成立以来基 金净值的变化。其计算公式为：基 金累计净值=基 金单位净值+基 金成立后份额的累计分红金额。
【3】基 金复权净值
复权净值是对基 金的单位净值进行了复权计算,对基 金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基 金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。
基 金收益为什么一直没有变动?
1、假如用户是在节假日期内选购的基 金，则投 资的基 金会出现连续几天没有收益的状况;
2、如果是股 票类型的基 金，节假日没有收益，因为股 票市场没有开盘。尽管货币基 金和债券基 金有收益，可是在节假日日有收益的基 金，要到过了节假日之后的交易日的交易时间才可以给到账户上;
3、假如用户选购的基 金未确认份额，则还会发生连续几天没有收益的状况。尽管投 资当日审理成功了，可是还没有确认份额，之后便是周末了，在礼拜天一样都是不受理一切交易的，则需要直到下个星期一才可以确认份额;
4、假如用户选购的是刚发行的基 金，则会出现封闭期，用户在封闭期内是看不见收益的。
