2023-06-27 23:24:48 来源 : 中金在线财经号
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成也AI，败也AI，新方向在哪里？
成也AI败也AI,AI大跌也带崩了市场。二季度末了题材该兑现了。首先是浪潮信息二季报业绩可能下降风险，再就是昨日下午有吹一季报光模块和相关产品销售额下降和二季报需求疲软。晚上还有ChatGPT访问量增速大降,5月环比增长只有2.8%。大概率AI后期不太好炒了，基金大概率是追涨杀跌的大散户，业绩不好大概率要在AI方向撤退。短期AI不碰为妙。
晚间外盘继续杀跌，我们这里不跟涨，跟跌的尿性估计又要发挥的淋漓尽致。大盘估计没有戏了，下降趋势的形成扭转不是一下子就完成了的。尤其是高位的AI一定要小心。股票一定要注意高低切换。关注底部题材股票。
基于此，我们认为今日方向有以下几个方面。
1、电力板块 板块涨停13家,其中连板股是深南电A和新中港。板块消息面是河北.山东多地的地表温度超过70℃,打破了当地的最高纪录。北京更是连续三天最高温度都超过了40℃,为历史上首次。板块前期也出现了杭州热电一波翻倍的个股,这次卷土重来不排除新的个股发酵。目前来看，看深南电A又称为龙头的架势。新中港走势不错，底部二波有望创新高。首板建议关注前排的建投能源、恒盛能源桂东电力。闽东电力京能热力等。桂东电力是拟更名为广西能源。(2023年5月17日)两大项目入选广西2023年第一批新能源项目建设方案。从桂东改成广西，不排除后期实控人有新的资产注入的资本运作。
2、交换机概念这个方向券商分析师看好逻辑是与光模块配套，也是受益品种 但是涨幅不大，而且大多是主力新进才布局的，还没有大幅拉升，多只个股处于突破的位置。目前大跌，主要是受到大盘影响，板块还是有个股走的很强，大概率没完。上周三早盘我们说准备布局一只。小圈子给的是菲灵科斯，低吸盘中20CM涨停板，昨日说的这个概念走的较好的还有智微智能锐捷网络恒为科技紫光股份四只股票，其中恒为科技涨停板。目前还是看好这个方向。
3、复合铜概念 复合集流体这个方向涨停2家，这次带头的是双星新材,英联股份也走势非常好。
4、食品饮料这个方向历来大盘不好的时候是稳健的避风港不求有功但求无过，我们准备布局一只稳健的股票敬请关注。
5、振荡器板块。消息面上，是知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。周三这个板块多股涨停板，周一开盘冲高回落 但是人气很旺。底部AI补涨的，高低切换的很好标的。值得关注的个股惠伦晶体、泰晶科技 天奥电子东晶电子。
温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658
